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受大宗商品行情和金融風(fēng)暴擴(kuò)散的影響，長(zhǎng)期強(qiáng)勢(shì)的澳元在近三個(gè)月突遭重挫，其跌幅歷史罕見，澳元兌美元7月中旬起至今跌幅已近40％.受此拖累，繼中信泰富遭受巨額損失之后，越來越多的企業(yè)卷入“澳元門”漩渦之中。依匯率推算，中石油去年以450億澳元購(gòu)買的資產(chǎn)將隨著澳元的暴跌，貶值達(dá)894.60億人民幣，加上另外10余家公司可能遭受的損失，浮虧超過千億元資產(chǎn)。外匯分析人士表示，隨著未來一段時(shí)期澳元繼續(xù)下跌，這些公司的損失將可能被擴(kuò)大。
12家中資公司持有澳元資產(chǎn)
受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，在全球股市和商品市場(chǎng)劇烈震動(dòng)的同時(shí)，全球匯市也劇烈震蕩，澳大利亞兌美元匯率在短短不到半年時(shí)間里下跌40％.
由于人民幣兌美元保持穩(wěn)定，上周除兌日元出現(xiàn)了較大幅度的貶值外，澳元、加元、英鎊對(duì)人民幣匯率均出現(xiàn)了較大幅度的貶值，以中行售匯價(jià)為例，澳元賣出價(jià)貶值了13.47％.
澳元暴跌讓一些中資公司損失慘重。資料顯示，目前已經(jīng)至少有12家中資公司投資澳洲項(xiàng)目或持有澳元資產(chǎn)。其中中石油去年買進(jìn)的巨額資產(chǎn)將因?yàn)榘脑某掷m(xù)走跌而大幅縮水。
2007年9月9日，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)向澳大利亞最大的油氣生產(chǎn)商伍德賽德石油公司購(gòu)買至多價(jià)值450億澳元的液化天然氣， 中國(guó)銀行當(dāng)天的折算價(jià)，1澳元對(duì)6.2430元人民幣來計(jì)算，當(dāng)時(shí)中石油的財(cái)產(chǎn)為2809.35億人民幣。而以昨日上午的匯率4.2550推算，這筆資產(chǎn)折合人民幣1914.75億，貶值幅度高達(dá)894.60億人民幣。
此前已披露的中國(guó)中鐵的澳元存款172.38億元，匯兌虧損19.39億元；中國(guó)鐵建5.38億元人民幣的澳元存款，匯兌損失3.2億元人民幣。
2003年5月15日，中海油斥資3.48億美元收購(gòu)的澳大利亞西北大陸架LNG項(xiàng)目的上游產(chǎn)品及儲(chǔ)量權(quán)益。當(dāng)時(shí)的澳元對(duì)人民幣的中行折算價(jià)格價(jià)格為10.30美元對(duì)人民幣為8.27，按照當(dāng)時(shí)價(jià)格折算人民幣為28.8億人民幣，按照昨天上午匯率只能換算為11.9億，浮虧近17億人民幣。2007年5月26日，中鋁集團(tuán)與澳大利亞本土礦產(chǎn)商簽訂協(xié)議，項(xiàng)目總投資約30億澳元。如果這筆投資當(dāng)時(shí)全部到位，按照當(dāng)日6.2661的中間折價(jià)來推算，折合人民幣18.7983億，以昨日上午匯率折算，浮虧達(dá)到7.0719億元人民幣。
今年6月19日，中石化旗下企業(yè)以5.61億美元（約合38.64億元人民幣）向澳大利亞石油生產(chǎn)商AEDOilLtd收購(gòu)帝汶海Puffin油田60％權(quán)益。這是中石化首次將海外采油的步伐邁上澳大利亞。當(dāng)日的中行折算價(jià)格為6.5093，當(dāng)時(shí)折算5.9億澳元。按照昨日上午的匯率折算，今天這筆資產(chǎn)只值25.07億元人民幣，損失達(dá)13億元人民幣。
“初步推算，12家公司的浮虧絕對(duì)超過1000億人民幣。”昨日上午，一銀行外匯交易員說。千益理財(cái)投資顧問馮帥表示，投資者去投資一般更多看好一個(gè)行業(yè)，但對(duì)于匯兌的風(fēng)險(xiǎn)往往估量不足。“商品市場(chǎng)的跌幅太快，帶動(dòng)澳元下跌，這些因素投資的時(shí)候也很難考慮到。”
損失將隨澳元走跌繼續(xù)
10月25日的行情顯示，澳元兌美元最高達(dá)0.6693最底達(dá)到0.6051，下跌幅度達(dá)7.02％.在此之前，10月7日，澳洲央行宣布降息100個(gè)基點(diǎn)，當(dāng)周5個(gè)交易日，澳元兌美元罕見地狂跌1306點(diǎn)，周跌幅創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到17％.
“市場(chǎng)的恐慌情緒助長(zhǎng)了澳元的持續(xù)下跌。”香港大福證券外匯與黃金分析師夏陽(yáng)分析說，由于投資者對(duì)全球經(jīng)濟(jì)信心不足，迅速在新興市場(chǎng)撤資尤其明顯，為了保值，眾多投資者將手中持有的資產(chǎn)兌換成美元。此外，澳元是典型的商品貨幣，其行情走勢(shì)與全球主要商品價(jià)格變化關(guān)系密切，而最近商品市場(chǎng)行情一直很差。
馮帥告訴記者，澳大利亞對(duì)出口的依賴性強(qiáng)，全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩對(duì)該國(guó)經(jīng)濟(jì)影響密切，很多國(guó)家在該國(guó)的投資主要側(cè)重于鐵礦石和黃金，這些行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期的影響非常明顯。此外，國(guó)外對(duì)公司做衍生品交易沒有太多限制，所以不排除這些公司會(huì)參與到一些交易中來。“這樣肯定會(huì)加劇未來的風(fēng)險(xiǎn)。”馮帥說。
此外，利率對(duì)匯率的影響也至關(guān)重要。在全球同步降息救市前，澳元利率為7.25％，同期英鎊、歐元、美元和日元利率分別在5％、4.25％、2％和0.5％的水平。“之前，已經(jīng)降了100多個(gè)基點(diǎn)，還有降息的空間。”夏陽(yáng)認(rèn)為，現(xiàn)在市場(chǎng)對(duì)澳洲央行將在下月至少降息50個(gè)基點(diǎn)從而將其利率調(diào)至中性程度的預(yù)期，也會(huì)澳元造成打擊。此外，對(duì)沖基金大規(guī)模去杠桿化交易也對(duì)澳元的走勢(shì)形成打壓。夏陽(yáng)認(rèn)為，在美國(guó)11月4日大選之前，澳元持續(xù)向下的勢(shì)頭非常明顯，近期將繼續(xù)走弱。
“這就決定了這些公司的損失將繼續(xù)擴(kuò)大。”馮帥說，上述公司短期的匯率風(fēng)險(xiǎn)將繼續(xù)存在。
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